私募周报:节后股市开门红 多私募看好十月|河南禽流感

作者:弋江区易采办公设备经营部  发布时间:2015-10-18 23:39:22
私募周报:节后股市开门红 多私募看好十月反弹

  中投在线研究中心

  一 上周市场回顾:

  国庆长假前后的几个交易日,A股由节前的震荡上升,转向节后的蓄势反弹。9月28日-30日,两市震荡分化,沪指微跌1.28%,但深成指创业板指数分别上涨了0.84%与3.05%,显示出小盘股的强势;两市交易量均在4000亿左右。长假后第一个交易日10月8日迎来十月“开门红”,且是自今年7月e7a7b9c1d9282082b7e4fd026109e095的第一个月度开门红,沪指站上3100点,8b1aa22e823872ea7934c54979408719大涨5.17%,行业板块近乎全线飘红,清理配资基本完毕与假期海外市场的全线上涨带来的支撑效应明显。成交量也较节前明显增加,8日两市共成交5876亿元;10月9日延续反弹,两市逾2000股上涨,成交量持续回升,达5965亿元。

  截至10月9日收市,沪指报3183.15点,较此前一周上涨90.8点,涨幅2.94%;深成指报10540.19点,较此前一周大幅回升635.43点,涨幅6.42%;创业板指报2216.66点,较此前一周反弹195.69点,大涨了9.68%。

  对于后市走势,中投在线研究中心了解到,多数私募基金对10月行情转向乐观态度,认为引发暴跌的利空因素基本消化,市场已跌无可跌,发生系统性风险的概率也在降低。不过,在对10月是否会出现大幅反弹上,私募仍持谨慎态度,认为支撑大的行情的条件仍不充分,增量资金是否入场还不确定,未来市场仍将反复。在仓位上,多数私募机构倾向于试探性小幅加仓,部分私募将仓位由原来的一成调高到五成;但高抛低吸、选择题材股、成长性较高的个股仍是主要策略。

  二 26aa7df14b89c9c7c9fd286d26a9a25e周私募焦点:

  10月开门红 30只分级B涨停

  8日197至分级基金翻红,30只分级基金涨停。涨幅居前的主要是三类:一是创业板、中小板分级B多;其次,医药类分级B居多;热门主题类分级B多,包括工业4B、新能车B、互联网B、环保B等、酒B等。

  9月投资新三板获得正收益的私募 元普投资回报近30%

  9月份投资新三板的私募基金的业绩统计显示,截止9月30日,纳入统计的57只投资新三板的私募基金近e63e9331de3381284fb32dde66966bc8月ff9b799743996f34dd5e4af3b5933e01收益为-0.01%。其中,“元普新三板领军5号”表现惊艳,近一个月收益分别为29.88%。呈瑞投资旗下的“永隆呈瑞新三板1期”至9月30日的净值为1.18c9c21a05adeb1bd1e36f9fa4e32161元,近一个月收益为6.65%。不过,鼎投资新三板的私募产品9月份的净值表现平平,截止9月25日,其旗下的“九鼎新三板1号”和“九鼎新三板2号”的净值分别为0.9808元、1.0128元。

  9月新发私募仅111只 10月份信心回暖

  由于行情波动及大势不明朗,今年9月私募新成立数量再创新低。据不完全统计获悉,截至2015年9月20日,9月共发行阳光私募产品111只,大幅低于8月同期发行的296只。其中股票策略产品占比66 .67%。不过,多家广私募操盘手表示,进入10月市场可能有回转机会大盘短期基本不会再有过分下行的趋势,而机会上目前不会有大行情,高抛低吸是主要策略。

  私募大佬欲设立公募基金公司 17司候公募准生证

  随着政策条件的逐渐放开,不少私募大佬意欲设立公募基金公司。证监a8effa3d758e13e2362dacfbd709d8db[微博]最新公布的数据显示,9月份有5家新基金公司申请设立,等待“准生”的公司达到17家。而在新一批公募基金公司的申请当中,私募精英等自然人的名字频频出现。例如,9月24日递交申请材料的凯石基金管理公司,由陈继武、李琛出资组建,出资比例别为96%和4%,注册地为上海;首次出现了自然人申请设立公募基金的情况,恒越基金即为第一家个人独资申请设立的基金公司,该公司由李曙6e152e8c082924bbee0721635df0a1259894007b75d6348c9f4f5f7572fad申请设立,个人持股100%。而汇安基金则由多位自然人出资组建。

  杠杆资金狂涌入65c18aa24d9b2078ce38b7afd42b90d8

  近期股市低迷,期指受限,人民币汇率大幅波动等因素致d7a4cc73f172f8cb896b6cbf6d56d33e大量资金瞄准了固定收益市场。为寻求较高的收益,大量资金通过杠杆进入债市,杠杆倍数高达10倍。优先级一般由银行或保险资金认购,后级由高净值户或私募公司自己认购。需注意的是,债市加杠杆的风险主要来自市场利率上行。如果利率上涨,资金面趋紧,将面临有去杠杆的需求,过程中可能会出现“踩踏”事件。

  基金业协会清理私募“失联”公司

  中国基金业协会9月29日晚间发布通知,通过预电话无法取得联系且电子邮件和短信未在7481b35a6d18a69b5fbc942bbe8d3fc5定时间内回复的私募基金管理人,将被为有“失联(异常)”行为。协会在网站发布“失联公告”5个工作日内,“仍未与协会联系的,认定为‘失联(异常)’私募机构。”“失联(异常)”机构三个月内未主动与协会联系,协会将按照相关规定采取后续自律措施,还会将“失联(异常)”情况记入机构诚信档案,并9964d30ab69a0051b152aac1e9e79ec0证监会。

  超100家VC和PE机构排队等待新三板挂牌

  1c7e080dbf98fcb83528896e73e5080c波私募和创投挂牌正成为新三板的一道风景线。近期多家私募机构在股转系统发布公开转让说明书,表示看好新三板市场制度创新和发展前景,将市场关注的热点从政策红利带向了市场机遇。庆前夕,科技创投公司华软资本、阳光私募朱雀投资以及号称新三板“野蛮人”的天星资本纷纷在股转公司发布公开转让说明,进入了冲刺挂牌最后阶段。老牌PE信中利同样也收到挂牌的门票,有望成为首挂牌同时做市的创投。据不完全披露cde7318a3ae791905c1b66c18d1e2594过100家VC和PE机构在排队等待在新三板挂牌。

  上市公司下调增发价 三方理财趁势寻良机

  据不完全统计,随股价的持续下挫,今年以来,已有80余家公司的定增价与股价出现倒挂现象。有鉴于此,相关上市公司纷纷选择调低增发价以确保再融资顺利进行。不过,经过数轮调整之后,部分市场人士认为,目前股市估值已逐渐趋于合理。在这情况下,部分第三方理财公司开始主动推荐定向增发类产品。

  股交所私募债拆售遭整顿

  日前,证监会整顿清理各类交易场所办公室向各级政府金融办下发监管函称,部分区域性股权市场与招财等互联网平合作,通过互联网平台销售区域性股权市场备案发行的企业私募债,作行为不规范,存在较大风险。对于证监会的整改通知,9月28日,招财宝总经理袁雷鸣表示,“财宝会按照监管的要求配合推动合作方来落实业务整改,但具体的整改措施尚需要合作方和监管沟通确定。”

  私募债的拆分售卖,之前处于监管的模糊地带。因而部分私募债借道“区域易中心+互联平台”进行“大拆小”,变相扩大73b0bd4bf353202428314490e17299e5范围,同时跨区域销售。

  私募出海迎最密集时刻 年内36只b3426eb673b588766e82071314a3a801成立

  一度沉寂的中国私募海外出游潮,近期又开始红火起来,今年以来已经有36款此类产品成立,是史上最为密集时刻。数据显示,今年以来成立的QDII股票型私募基金达到36只,其中2月、4月、5月、6月、7月、8月分别成立了3只、4只、4只、12只、11只、2只。而去年全年仅11只产品出炉,以往年份成立的产品数量都为个位数。

  三 上周私募业绩

  (上周是国庆假期期间,仅两个交易日,多数阳光私募基金未公布业绩。)

  四 上周私募仓位情况:

  续横盘震荡之后,随着场外配资基本已清理完毕,中投在线研究中心了解到,私募基金已经开始试探性小幅加仓,部分私募基金近期将仓位从一成提升至五成左右。不过,总体上仓位仍处于偏低水平。同时,偏重精选个股,题材股,成长类股票再次受到睐。

  以下是可获取的部分私募基金上周仓位变动情况:

  华银精治投资基金谭建彪:目前不会有大的行情,高抛低吸是主要策略,仓位保持在5成。

  广东c1739b85fd7ddc1fcd5289236d28efbb6b6b13520253abfe19491135b209a40d投资董事长李昌民:由于长假因素市做多资金节谨慎,节后将择机加仓。重点国企改革、环保、医药、大消费

  旭诚资产总经理陈?:周围很多私募机构之前仓位很轻,现在也开始慢慢一点一点地试探性买入。

  龙腾资产董事长吴险峰:目前仓位在三成左右。

  智诚海威投资总监张弩:近期加了一些仓位,但目前仓位也只是三四成。

  五 下周市场展望:

  下周交易提示:

  三季报大幕开启 两公司一盈一亏

  上周五(9日),新日恒力(600165.SH)与沃华医药(002107.SH)的三季报如约而至,宣告A股三季报大幕正式拉开。从两家公司的三季报看,沃华医药今年1~9月实现了6138.98万元的业绩,算是“开门红”;而新日恒力今年前三季度则亏损了1733.63万元。

  万亿元险资助阵稳增长 圈定重大工程投资

  随着险资运用市场化改革的不断深化,投资渠道的放开及资金运方式创新正在打通亿元保险资金接对实体经济的经脉。据媒2cf533e5cc5416927c6356b51c2f765b道,国家发改委、保监会联合发布通指出,加大保险资金支持重大工程建设度,支持保险机构通过券、投资基金、基础设施投资计划、资产支持计划等方式参与重大工程投资。

  私募看后市:

  多数私募机构对10月股市持乐观态度,认为随着9月30日场外配资理告一段落,资金面的压力放缓,中小学教师职业道德修养,加上外围市场的回暖,10月份市场转可期。不过,中投在线究中心了解到,也有一些私募人士持谨慎态度,认为大幅反弹的条件还不具备,近期仍将震荡行情

  朱雀投资:“资产荒”的大背景下,2.4万亿元的保证金仍在股市等待介入良机;另外,市场对可能出现的坏14a9cde92d181fe25544c66f976974c7已有较充分的预期,无是经济基本面、国企改革,还是后续的“十三五规划”,一旦有超出市场预期的事件,会催化出市场的一次大反弹。

  广东雪球投资董事长李昌民:外盘大涨有助于A股信心恢复和拉动作用,节后市场会有一波反弹行情,伞型基金基本已清理完毕,清理完的资金大部分还会回到市场。因此这部分资金为空转多。

  华银精治投资基金经理谭建彪:市场会在3000点附近箱体震荡。前期的底部成为近期的顶部压力位。机会上,目前不会有大行情,高抛低吸是主要策略。看好“十三五”规划,国企改革、智能机器人、新能源汽车。

  汇丰晋信智造先锋基金经理吴培文:在c1747492dc49a2886e6d92427880cda5期内,不管外围市场如何,A股都很难重现上半年的那种疯牛和涨势。10月份行情将是一个震荡,且震荡中枢不断上移的过程。总体来看后市继续大幅下行的风险较小,整体获得正收益的概率在增大

  一可圣达投资副总经理征伟:杠杆全部去掉以后,市场做空的动能已经2c50fb01fe659b26f727fcace42d2ab3有了,那时候市场方向就只有一个,就是向上。

  复利资本创始人王磊:A股将在十月份见大底,并成功站稳3200点,之后将开启“慢牛”行情。不排除创业板中个股有连续暴涨的走势。

  西藏琳琅投资王琳:无论从当下量能、小盘股异动,还是从2442b579b2ac294dbfe616599d70a8d9的技术走势来看,都预示着阶段性反弹即将143cebad02fa9d3173a0d28d2b2411e7,目前的反复折腾无是让底部更坚实而已。10月行情,是深跌后的反弹,也是大分化的行情。建议重点关注业绩与市场弹性相对更好的成长性个股,以及地方国企改革的投资机会。

  西藏银帆投资李志新:从管理层的言论、改革的进度、政策的发布、市场情绪等多方面观察,目前市场已经初步具了底部的基础;从技术面来看,上证综指整体处于下行通道,需要时震荡筑底、消化套牢盘。总体思路还是布局防御为主,参与反弹为辅。

  深圳华银精治资产丁洋:当场外配资和伞形信托两大不稳定因素剔除之后,市场迎来技术性反弹存在较大的可能,而反弹的度则有较大的不可预测性。目前来看,或存在超跌后的局部反弹,但市场的趋势性反转所需的各项条件仍显得不够。

  星石投资杨玲:目前引发市场暴跌的利空因素已经基本消化,市场再向下空间有限。随着市场恐慌情绪的逐步消化,短期市场震荡筑底,待底部夯实以后,中长期来看会迎来震荡向上的走势。

  深圳铭远投资13a8b6024bca6797bf7ebf20c3cfbb16陆炜:10月市场可能会出现反弹,但是各方面都不具备大幅反弹的条件。9月30日是清理配资的最后期限,市场面临抛压。大盘要上涨,需要的是场外资金的入场,但短期内资金不会进场。目前股市最差的时刻还没有到来。

  兰权资本董事长薛康:短期市场最有可能出现两种情况,一是在现在这个位置缩量整理,在没有利空的情况下,市场会震荡一段时间;二是现在市场在3000点左右处于一个弱平衡,不排除出现新的因素会打破这个弱平衡,可能市场会再下一个阶梯。

  鸿投资:下半年还会继续探底,直到明年一1b53b3c5256d91100d6f135e0d00c01a67dbcf68a57906dcb0ec480e7e85度可能会有一波反弹,并且在此过程中,市场持续分化。



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